Die wichtigsteb Begriffe am Forex-Markt

Wissen ist macht

Begrifflichkeiten
Wie bei allem was man neu erlernt, gehören auch beim Trading gewisse Begrifflichkeiten zum unerlässlichen Handwerkszeug. Je besser man diese Begriffe und den Gedanken dahinter verinnerlicht hat, je größer wird das Verständnis für den Markt. Je größer das Verständnis wird, desto rationaler und logischer kann man den Markt analysieren und dementsprechend die Trades setzen, sein Guthaben beschützen und Profite generieren.
Die Kursveränderungen des Markets werden auf einem Chart in einem entsprechendem Zeitintervall dargestellt. Hier aufgeführt ist der Candlestick Chart EUR/USD im 15 Minuten Zeitintervall. 
Die häufigste Darstellung des Charts ist der sogenannte Candlestick Chart. Es ist ein Finanz-diagramm, mit dem sich die Kursbewegungen einer Währung, eines Wertpapiers oder eines Derivats darstellen lassen. Steve Nison, der die Candlesticks in der westlichen Welt einführte, wies darauf hin, dass die ersten sogenannten Candlestick Charts nach 1850 auftauchten.

Die Kerze (Candle) wird für die verschiedensten Zeiteinheiten verwendet und dient als grafische Darstellung für Wechselkursschwankungen, im Abstand zwischen einem Hoch- und Tiefpunkt während einer Zeiteinheit. Die Kerze gibt Aufschluss über folgende Bereiche:

• Eröffnungskurs 
• Schlusskurs
• Höchstkurs
• Tiefstkurs

Der Kerzenkörper bildet ist nach dem Zeitinterinvall unveränderlich ausgebildet. Lediglich der Kerzendocht lässt Rückschlüsse auf die kompletten Kursschwankungen während des Zeitintervalls zu. Die Farbgebung ist i.d.R. frei wählbar.
Es werden am Devisenmarkt (Forex Markt) unter anderem die globalen acht Hauptwährungen, Rohstoffe, Indices und Kryptowährungen gehandelt.

Hauptwährungen

USD:   US-Dollar
EUR:   Euro
GBP:   Britische Pfund
CHF:   Schweizer Franken
AUD:   Australischer Dollar
NZD:   Neuseeländischer Dollar
CAD:   Kanadischer Dollar
JPY:    Japanischer Yen

Rohstoffe
• Landwirtschaftliche Rohstoffe: Zucker, Baumwolle, Kaffeebohnen und mehr
• Energiesektor: Öl und Gas
• Metallrohstoffe: Gold, Silber und Platin, Kupfer
• Viehbestand: Rinder, Schweine, Geflügel und sonstige Fleischprodukte

Indices
• Dax, Dow Jones, usw.

Krypto
• Bitcoin, Ethereum, Ripple usw.

Im Folgenden wird lediglich auf den Handel mit den acht Hauptwährungen eingegangen.

Da es um Wechselkursschwankungen geht, kann man nur zwei Währungen zusammen handeln, diese nennt man dann Währungspaare. Währungspaare werden in drei Kategorien unterteilt:

• Majors: alle Paare mit USDollar
• Minors: alle Paare ohne USDollar
• Exotics: selten gehandelte Währungen

EURUSD 1.09622 (stand 27.02.2020)
➔ Der Euro ist die Basiswährung d.h, ich bekomme für 1€ -> 1.09622 US-Dollar 
➔ Der US-Dollar ist die Kurswährung

Die letzte Zahl (Hochzahl) wird als Pipette bezeichnet. Sie ist 1/10 vom Pip.
Die Maßeinheit für eine Länge wird z.B. in Meter, Zentimeter, Kilometer usw. angeben. Die Maßeinheit für die Wechselkursschwankungen, d.h. die Differenz zwischen dem Einstiegs- und Ausstiegspreis, ist der Pip. Bei der Bestimmung des Pip’s werden zwei Fälle unterschieden.
 
1) Die vierte Dezimalstelle nach dem Komma (also 1/10000 der Kursdifferenz)
2) Die fünfte Ziffer bzw. z.B. Gold (1/10) oder JPY (1/100)
• Bspl. 1) 4. Nachkommastelle (1/10000 der Kursdifferenz) 
                    USDCHF 0.97465 / 0.96934
                    Differenz = 0.00531
                    0.00531 * 10000 = 53,1 Pip‘s
• Bspl. 2) 5. Ziffer JPY (1/100 der Kursdifferenz) EURJPY 119.56 / 119.58
                     Differenz = 0.02
                     0.02*100 = 2 Pip’s
• Bspl. 3) 5. Ziffer Gold (1/10 der Kursschwankung ) XAUUSD (Gold/USD) 1270.49 / 1237.89
                     Differenz = 32.6
                     32.6*10 = 326 Pips
Der tatsächliche Geldwert eines Pip’s ist von zwei weiteren Faktoren abhängig,
1) Vom gehandelten Währungspaar
2) Von der Lotsize
Am Forex Markt wird Geld in Bündeln (Lots) gehandelt. Über die Lotsize, also die „Geldbündel Größe“ wird unser Einsatz und auch unser Gewinn / Verlust definiert, die Einheit ist €/Pip. Der Standard Lot gilt dabei als Referenz Größe. Es gibt drei Bündel Größen:

• Standard Lot = Volumen 1,0 (100%) = 100.000 Einheiten
• Mini Lot = Volumen 0,1 (10%) = 10.000 Einheiten
• Micro Lot = Volumen 0,01 (1%) = 1.000 Einheiten

Als Einheiten werden hier die Währungen bezeichnet, mit denen wir effektiv am Markt Geld bewegen. In der Regel werden die Gewinne auf den Tradingplattformen immer in dem tatsächlichen Geldbetrag angegeben. Bei einer Chartanalyse werden nur die Kurse und daraus folgend die Pip:s angezeigt. Für die Ermittlung des tatsächlichen finanzielle Geldwertes wird ein Pipprechner empfohlen. Im folgendem ist als Beispiel der Piprechner von investing.com aufgeführt. Wie die Lotsize händisch ermittelt wird, wird im Kapitel Lotsize näher erläutert.
Den Leverage (Hebel) stellt uns ein Broker zur Verfügung. Ursprünglich konnte man nur mit sehr großen Beträgen am Markt handeln, was zur Folge hatte, dass nur ein gewisser finanzstarker Kreis an den Märkten agierte. Um der breiten Masse den Markt zugänglich zu machen, ohne dass dabei mit Kleinstbeträgen gehandelt werden, wurde der Hebel eingeführt. Dadurch wird der eingesetzte physische Geldwert am Markt durch den Hebel potenziert, wodurch wir mit einer höheren Summe am Markt handeln können. In der EU ist der Hebel bei Lizensierten Brokern auf 1:30 beschränkt.

• Bspl. 100€ 100*30 = 3000€

Wir können also effektiv am Markt mit 3000€ traden bei einem Einsatz von physischen 100€
Ein Broker (Börsen-)Makler, Vermittler oder Zwischenhändler, ist als Finanzdienstleister für die Durchführung von Wertpapierordern von Anlegern zuständig, das sogenannte Brokerage. Hierbei handelt er auf Anweisung des Kunden mit Wertpapieren (z. B. Aktien, Devisen usw.) an Börsen sowie außerbörslichen Handelsplätzen. Für die Transaktionen erhält er eine Vermittlungsgebühr, die sogenannte Courtage oder auch Brokerage.
Der Stop Loss ist ein Verkaufsauftrag, sobald der aktuelle Aktienkurs bei nachgebender Kursent-wicklung einen vom Anleger selbst bestimmten Mindestkurs erreicht oder 3 unterschritten hat. Dieser Wert wird vor jeder Transaktion vom Anleger selber frei gewählt.

Niemals traden ohne einen Stop Loss gesetzt zu haben

Der Stop Loss ist eine Grenze wo der Anleger aus dem Chart aussteigt und dadurch das Konto vor einem nicht vertretbaren Verlust geschützt wird.
Der Take Profit ist das Gegenteil vom Stop Loss. Er ist darauf ausgelegt, dass der Anleger aussteigt, sobald ein respektabler Profit generiert wurde. Der Take Profit wird ebenfalls vor jedem Trade vom Anleger definiert.
Wie der Take Profit festlegt ermittelt wird, wird später im anhand des Stefan Kassing Systems erläutert.
Es ist unabdingbar das der Anleger auch mal Geld bei einem Trade verliert, dementsprechend ist es absolut notwendig, dass diese Verluste so gering wie möglich gehalten werden. Demensprechend wird ein Einsatz von 1-3% der Kontoeinlage pro Tag empfohlen. Werden an einem Tag mehre Trades gesetzt, so ist der Geldbetrag von 1-3% auf die Trades aufzuteilen

Des Weiteren ist bei jedem Trade das Chancen Risiko Verhältnis (CRV), welches sich aus dem Quotienten aus Take Profit und Stop Loss ergibt, eine optimale Maßeinheit um den Gewinn gegenüber dem Verlust transparent zu machen. Es wird ein Verhältnis von mind. 1:1 empfohlen. Das Aufgeführte Beispiel ist ein allgemeines Beispiel. Beim Stefan Kassing System sind die Stop Loss Pips, betraglich klar definiert.

• Bspl. TP: 17,5 Pips / SL: 35 Pips = 1:0,5 (sehr schlecht)
             TP: 35 Pips / SL: 35 Pips = 1:1 ( ok aber nicht gut)
             TP: 70 Pips / SL: 35 Pips = 2:1 (gut,)
• Je höher der Gewinn gegenüber dem Verlust ist, desto besser ist auch das CRV
Der Stop Loss nach dem SK-System für die jeweiligen Divisen:
• Hauptwährungen und Metalle: - 20 Pips
• Indices und Öl: - 40 Pisp
• Kryptowährungen: -100 Pips
Als Lotsize wird das Volumen einer Währung bezeichnet, mit der wir am Markt handeln. Die Lotsize muss bei jedem Trade bestimmt werden, je höher die Lotsize desto höher der Gewinn und im Umkehrschluss auch der mögliche Verlust. Die Lotsize ist der Quotient aus dem Geldwert pro Trade und den Pips zwischen Einstieg und Stop Loss.
• Bspl. Kontogröße 1000€, 2% Einsatz, Einstieg: 1.1000 - , SL: 1.1010 
  •  2% entspricht 20€
  • o(1.1010 – 1.1000)*10000 = 10 Pips
  • oLotsize: 20€/(10Pips*10) = 0,2 Volumen